Ảnh hưởng của việc bán tháo 2.17 triệu USD token Mantra (OM) gần đây đang thu hút sự chú ý đáng kể. Giao dịch lớn này đã phát hành 10.42 triệu OM vào Binance, theo sau một đợt mua lớn trị giá 24.29 triệu USD từ FalconX trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy giao dịch này đã ghi nhận một khoản lỗ thực hiện 8.34 triệu USD, gợi ý về một sự kiện capitulation tiềm năng liên quan đến sự thay đổi tâm lý.
Phân tích cho thấy việc thanh lý quy mô lớn như vậy thường thúc đẩy động lực giảm giá ngắn hạn, củng cố sự thận trọng khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng biến động và kháng cự trong những ngày tới.
Dữ liệu cho thấy 95.46% người nắm giữ token hiện đang thua lỗ, chỉ có 4.47% đang ở vị trí có lãi. Sự mất cân bằng cực đoan này nặng nề lên hy vọng phục hồi.
Thêm vào đó, triển vọng giảm giá càng gia tăng khi chỉ số CVD Taker 90 ngày cho thấy sự thống trị liên tục của bên bán, cho thấy rằng các nhà giao dịch, những người chơi thị trường tích cực, tiếp tục bán ra khi giá tăng thay vì mua vào khi giá giảm.
Thông tin thị trường: Whales vs. Retail trong trạng thái cân bằng mong manh
Hiện tại, OM đang giao dịch ở mức 0.222 USD, phân tích cho thấy một cuộc chiến tâm lý mong manh. Việc bán tháo của các cá voi so với các tín hiệu RSI quá bán rõ ràng làm nổi bật sự căng thẳng này. Các nhà đầu tư lớn dường như đã capitulated, trong khi sự quan tâm của các nhà đầu tư bán lẻ vẫn còn yếu ớt. Động lực này có thể dẫn đến hành động giá không ổn định, với những cú sốc mạnh mẽ tiếp theo là sự điều chỉnh. Câu hỏi cốt lõi vẫn là liệu việc mua mới, có thể được thúc đẩy bởi điều kiện cải thiện hoặc các động thái chính sách, có thể cân bằng lại tâm lý thị trường hay không.
Một điểm rút ra quan trọng từ phân tích OM là hành động giá đơn thuần có thể không đủ để thu hút các nhà đầu tư mới. Để token phục hồi, một câu chuyện hấp dẫn, chẳng hạn như nâng cấp nền tảng, hợp tác hoặc mở rộng hệ sinh thái, sẽ là điều cần thiết. Nếu không, tình trạng kỹ thuật hiện tại và tâm lý quá bán có thể dẫn đến sự tích lũy hoặc thậm chí là một khoảng thời gian đi ngang kéo dài.
Chỉ số kỹ thuật: RSI quá bán nhưng tín hiệu MACD yếu
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện đang ở mức quá bán sâu 20.48, thường báo hiệu khả năng phục hồi. Tuy nhiên, sự giao nhau của chỉ số MACD thiếu sự theo dõi, làm giảm sự tự tin. Sự phân kỳ kỹ thuật này cho thấy tâm lý vẫn bị kẹt ở phía giảm. Mặc dù điều kiện quá bán, phân tích Mantra (OM) xác nhận rằng nếu không có sự gia tăng đáng kể về khối lượng mua, động lực có khả năng tiếp tục với xu hướng giảm thay vì kích hoạt một đợt tăng mạnh.
Một mâu thuẫn khác được ghi nhận là sự phân kỳ giữa sự gia tăng số lượng địa chỉ và các chỉ số tương tác giảm. Các số liệu trên chuỗi cho thấy sự gia tăng 15.79% trong việc tạo ví mới trong tuần qua, nhưng số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày lại giảm 4.89%. Mô hình này cho thấy sự quan tâm đầu cơ hơn là sự chấp nhận bền vững.
Không có sự tăng trưởng chân thực trong tương tác trên chuỗi, phân tích Mantra (OM) cho thấy token có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng động lực, có nguy cơ tiếp tục trì trệ.
Đặt phân tích OM vào bối cảnh
Xem xét phân tích Mantra (OM), nó chỉ ra một triển vọng ngắn hạn tập trung vào sự thận trọng hơn là lạc quan. Việc bán tháo của cá voi là một tín hiệu đỏ lớn, những khoản lỗ chưa thực hiện lớn của các nhà nắm giữ cho thấy áp lực bán có thể tiếp tục, và các tín hiệu kỹ thuật thiếu sự thuyết phục. Mặc dù RSI quá bán gợi ý về khả năng phục hồi, MACD yếu cho thấy rằng những đợt phục hồi này có thể sẽ nông.
Sự phân kỳ giữa số lượng ví mới và sự giảm tương tác càng làm giảm kỳ vọng. Trừ khi một chất xúc tác mạnh mẽ xuất hiện, áp lực giảm có khả năng tiếp tục, và bất kỳ sự tăng giá nào cũng sẽ gặp phải kháng cự mạnh.
Kết luận: Xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế cho đến khi có chất xúc tác xuất hiện
Tóm lại, phân tích Mantra (OM) vẽ nên một bức tranh phức tạp về sự thận trọng và mong manh. Với việc các cá voi bán tháo để ghi nhận lỗ, tâm lý bán lẻ bị suy yếu, và các tín hiệu trên chuỗi và kỹ thuật chính đều báo hiệu sự yếu kém, triển vọng ngắn hạn vẫn là giảm. Một đợt phục hồi bền vững có vẻ khó xảy ra nếu không có sự thay đổi cấu trúc hoặc chất xúc tác làm sống lại. Cho đến khi có chất xúc tác như vậy xuất hiện, các nỗ lực phục hồi có thể gặp khó khăn ngay từ đầu, và các nhà giao dịch nên cảnh giác với rủi ro biến động.
Tóm tắt
Việc bán tháo của cá voi 10.42 triệu token OM trị giá 2.17 triệu USD đã kích hoạt tâm lý giảm giá mới xung quanh Mantra (OM), dẫn đến khoản lỗ thực hiện 8.34 triệu USD. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy 95% người nắm giữ OM đang thua lỗ, củng cố triển vọng phục hồi yếu.
Mặc dù mức RSI quá bán và sự gia tăng số lượng ví mới, nhưng hoạt động hàng ngày giảm và sự thống trị bán tháo của bên taker cho thấy áp lực thị trường tiếp tục. MACD thiếu động lực tăng mạnh, và sự quan tâm đầu cơ có vẻ nông. Nếu không có sự thay đổi lớn trong câu chuyện hoặc sự phục hồi của thị trường, hành động giá ngắn hạn của OM vẫn giảm và dễ bị tổn thương trước sự giảm giá thêm.
Câu hỏi thường gặp
Bán tháo của cá voi có nghĩa gì cho sự phục hồi giá OM?
Bán tháo của cá voi phản ánh một nhà đầu tư lớn ghi nhận lỗ, làm tăng tâm lý giảm ngắn hạn khi phân tích OM cho thấy khả năng cao cho việc bán tháo thêm.
Tại sao dữ liệu lỗ của nhà nắm giữ lại quan trọng trong phân tích OM?
Phân tích OM sử dụng dữ liệu lỗ chưa thực hiện để đánh giá áp lực bán: khi hầu hết các nhà nắm giữ đang thua lỗ, khả năng chốt lời khi phục hồi tăng lên.
Có các chỉ số kỹ thuật nào có thể biện minh cho một đợt phục hồi không?
Mặc dù RSI đang ở mức quá bán, nhưng tín hiệu MACD yếu cho thấy sự thuyết phục hạn chế. Phân tích OM nhấn mạnh sự thận trọng mặc dù điều kiện quá bán.
Sự tăng trưởng của các ví mới có phải là dấu hiệu tích cực không?
Sự gia tăng trong việc tạo ví mới có vẻ hứa hẹn, nhưng phân tích OM lưu ý rằng sự giảm đồng thời trong số lượng địa chỉ hoạt động cho thấy thiếu sự sử dụng trên chuỗi có ý nghĩa.
Điều gì có thể kích thích một sự bứt phá khỏi xu hướng giảm này?
Theo phân tích OM của chúng tôi, chỉ có một chất xúc tác mạnh mẽ, như nâng cấp hệ sinh thái hoặc sự quan tâm của nhà đầu tư được hồi sinh, mới có thể vượt qua sự thống trị giảm giá hiện tại và mở khóa tiềm năng phục hồi.
Từ điển
Capitulation: Hành động bán ra với lỗ sau khi giữ qua một đợt giảm, thường được coi là sự đầu hàng trước áp lực giảm; thường xảy ra trong các đáy thị trường hoặc sự đảo chiều xu hướng.
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): Một bộ dao động động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật có giá trị từ 0 đến 100. Một chỉ số dưới 30 thường cho thấy điều kiện quá bán; trên 70 cho thấy vùng quá mua.
MACD (Chỉ số hội tụ phân kỳ trung bình động): Một chỉ báo theo xu hướng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để phát hiện sự thay đổi trong động lượng bằng cách so sánh hai trung bình động (thường là EMA 12 ngày và 26 ngày).
Sự thống trị bán tháo của bên taker: Xảy ra khi các nhà bán tháo tích cực chiếm ưu thế trong hoạt động giao dịch, đặt các lệnh bán thị trường làm giảm giá. Thường báo hiệu tâm lý giảm giá hiện tại.
CVD (Delta khối lượng tích lũy): Một chỉ số kỹ thuật trong giao dịch tương lai theo dõi sự khác biệt giữa khối lượng mua và bán theo thời gian. CVD dương cho thấy sự thống trị của người mua; CVD âm cho thấy sức mạnh của bên bán.
Nguồn
Ambcrypto
Coinstats
Coinmarketcap
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
